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    勇往直前,“再行擔當”——特發集團成功發行“先行示范區疫情防控債”

    發布日期:2020-04-28 10:17:09   |   瀏覽次數:428   來源:王展旗/集團計劃務財部

    新型冠狀病毒肆虐,為減少企業損失,保障經濟平穩運行,國家出臺了多種金融市場優惠政策。特發集團領導高度重視,及時把握政策導向,集團計財部充分調研資金市場,早在春節放假期間就開始醞釀發行疫情債的可行性,在金融機構溝通初步方案后,2月中旬公司復工伊始,立即啟動了“疫情債”的發行籌備工作。

    由于疫情債具有“窗口期”,發行時間十分緊迫,在大多數單位尚未全面復工的情況下,集團計財部克服重重困難,指導各企業及時配合完成基礎資料,與主承及各中介方反復密集研究討論,3天內完成近20萬字的募集說明書及評級報告的修訂、更新工作。

    要順利發行且取得好的價格,向潛在投資人的宣導以及溝通協調至關重要,集團計財部積極向各金融機構廣泛宣傳,與各投資機構及時反饋溝通進展及審批狀況,每日細致制作《投資機構溝通進展表》,實時更新反饋溝通進展;在發行當天,計財部實時盯盤,線下與投資機構反復溝通,為爭取到最好的價格,將利率截標時間一直延后到晚上815分。

    經過一個多月的不懈努力,終于再次創造了新的記錄。325日,集團疫情債發行成功,金額10億元,期限“3+2”年,發行利率3.19%,創2017年以來同主體債項評級企業中最低記錄!

    本次疫情債所募集資金,10%用于疫情防控相關支出,減輕疫情對公司經營流動資金的影響,其余資金用于補充現金流及償還存量債務。一方面,確保集團在充滿不確定性的經營環境中有充裕的資金生存、發展;另一方面,也大大減低了集團融資成本。與2020年以來同主體債項評級企業發行債券加權平均利率相比,本次(3+2)年期公司債可節約財務費用3000余萬元。

    本次疫情債的發行,集團領導大力支持,主承和投資機構也給予通力協作;集團財務團隊的不懈努力更發揮了重要作用:發行時機的研判與把握,發行方案的討論與斟酌、評級,募集資料的更新,價格區間的設置與調整,合作銀行的溝通與談判,數十天以來密集緊張的工作終于開花結果。本次疫情債的成功發行,顯示出集團作為地方國企“再先行擔當”的魄力,為集團在資本市場的形象,寫下來濃墨重彩的一筆。

    集團邁入了戰略快速發展期,資金是確保集團實現跨越式增長最重要的資源之一。集團本次發行疫情債利率優勢明顯,隨著集團規模的發展壯大,我們將繼續在資本市場上發揮自己的實力和優勢,力爭再創輝煌!

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